EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -1.63 -8.43 6.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.05 0.08 0.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 8.40 6.28 2.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.16 1.19 -0.03
    ค่าเผื่อการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.23 1.12 -0.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.25 -0.95 -1.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.72 8.05 1.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.26 0.23 0.03
    ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.76 7.87 9.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 6.53 -6.10
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -12.02 0.39 -12.41
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.70 -0.72 1.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -3.04 3.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.42 -7.32 13.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.83 13.93 -30.76
    จ่ายชำระคดีฟ้องร้อง
    		 -1.50
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.19 -0.22 -0.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -4.59 17.42 -22.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.51 -1.63 0.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.52 -0.18 0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.58 18.91 -24.49
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับเงินสด
    		 2.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 6.16
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.08
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1.80 -15.47 13.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 6.51 -14.61 21.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9.08 -6.74 -2.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.72 -2.03 28.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.00 -12.00 14.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -2.97 51.00 -53.97
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการภายนอก เพิ่มขึ้น
    		 3.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.11 -2.10 -3.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.05 -7.88 0.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.36 -14.78 6.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.85 -4.83 3.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.08 -0.53 0.60
    เลิกกิจการ (งบประกอบ1)
    		 -1.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.55 2.96 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1.07 2.44 -1.37
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 -14.66 14.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00 0.29 0.72
    - การแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 1.00
    โอนสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.71