EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -8.43 -4.75 -3.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.08 0.02 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 6.28 7.37 -1.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.23 0.23 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.19 2.09 -0.91
    ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความ
    		 0.30
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.03 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.12 1.99 -0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -0.43 -0.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.05 7.52 0.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.53 28.04 -21.52
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.39 0.08 0.32
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.72 -0.49 -0.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 -2.49 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.32 -5.92 -1.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.18 -0.73 0.91
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.25 -2.38 17.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.50
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.22 -1.49 1.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 17.42 28.63 -11.21
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.94 0.41 0.52
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.63 -1.64 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.10 27.40 -8.31
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -15.47 -2.12 -13.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 1.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.24
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.22 -0.32 0.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.61 -2.41 -12.20
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.74 -9.21 2.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.03 -6.95 4.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.00 18.64 -30.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 51.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 11.77
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.10 -1.75 -0.35
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.88 -5.13 -2.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.78 -5.08 -9.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.83 -9.47 4.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.18 -0.36 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.53 15.17 -15.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.96 2.89 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.44 18.05 -15.62
    เงินสดในมือ
    		 0.24 0.21 0.02
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.18 17.83 -15.65
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.02 0.01 0.01
    รวม
    		 2.44 18.05 -15.62
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.66 57.41 -72.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.20 0.61 -0.42
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop ลดลง
    		 2.80 4.64 -1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายโดยการสุทธิกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.25
    โอนหุ้นสามัญรอจดทะเบียนจากการประกาศจ่ายหุ้นปันผลเป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 220.68