EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -4.75 -1.62 -3.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.02 1.11 -1.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 7.37 8.09 -0.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.23 0.23 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.09 5.37 -3.28
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.10 0.07
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.99 -0.55 2.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.02 -0.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.52 6.77 0.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 28.04 -4.86 32.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.08
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.49 -0.11 -0.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.49 -6.11 3.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.92 -9.78 3.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.73 -1.12 0.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 9.49 -11.87
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 28.63 7.82 20.81
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.64 -1.51 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.40 11.44 15.96
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2.12 -7.77 5.65
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -1.01 0.69
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 2.28 -2.25
    กระเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.41 -6.57 4.16
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9.21 -0.55 -8.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -6.95 -8.72 1.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 18.64 4.80 13.84
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.75 -2.62 0.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.13 -2.88 -2.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.08 -6.21 1.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.47 -9.16 -0.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.36 3.57 -3.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 15.17 -0.72 15.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.89 4.13 -1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 18.05 3.41 14.64
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.30 -0.08
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 17.83 3.11 14.72
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 18.05 3.41 14.64
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 57.41 -3.32 60.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.61
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop ลดลง
    		 4.64