EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
594.98 | 607.18 | -12.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
260.53 | 249.04 | 11.49 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.76 | 7.08 | 3.68 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.38 | 0.19 | -0.57 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.06 | -1.56 | 0.50 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.40 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | 3.95 | -3.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.63 | ||
สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-4.13 | 0.27 | -4.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.47 | -5.49 | -5.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
850.06 | 860.69 | -10.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
149.44 | -114.29 | 263.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.15 | -21.08 | 9.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.42 | 7.94 | -27.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.90 | 0.63 | 8.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.94 | -18.85 | -53.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.90 | 6.28 | -24.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.62 | -5.04 | -4.57 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
878.32 | 716.27 | 162.05 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
8.98 | 5.48 | 3.51 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
10.81 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-109.07 | -41.19 | -67.88 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
789.04 | 680.56 | 108.48 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-370.14 | 33.93 | -404.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-483.38 | -284.61 | -198.78 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.72 | -0.33 | -2.39 |
ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-17.22 | -22.61 | 5.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.13 | 1.63 | -0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-872.33 | -271.99 | -600.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-2.64 | -0.84 | -1.80 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
27.80 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-165.59 | -67.83 | -97.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.43 | -68.75 | -71.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-223.71 | 339.82 | -563.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
870.99 | 531.17 | 339.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
647.28 | 870.99 | -223.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
50.07 | 50.35 | -0.28 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 20.81 | -20.79 |