EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 76.31 274.94 -198.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 287.66 261.70 25.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.53 17.87 -11.34
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.10 -0.39 0.29
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.56 3.08 -3.64
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.66 -0.01 -0.65
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -2.00 -3.38 1.38
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -2.30 2.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.01 6.99 -0.98
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 373.19 558.51 -185.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.62 123.95 -173.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.34 -69.59 120.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.61 1.13 -11.74
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
    		 -44.96 -22.03 -22.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 0.01 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.68 -72.12 86.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 5.07 -6.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.05 -0.72 -11.33
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 320.27 524.21 -203.94
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.43 3.24 -2.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.89 -40.95 23.05
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 302.81 486.50 -183.69
    		0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.67 -573.47 501.80
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.22 -33.20 31.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.13 1.56 0.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.75 -444.78 374.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.01 -6.99 0.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -112.21 -146.33 34.12
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
    		 29.96 298.07 -268.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -71.02 -111.72 40.70
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.28 33.04 -192.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 72.78 74.75 -1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 344.15 269.40 74.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
    		 416.94 344.15 72.78
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.92 4.97 -4.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 84.14 47.70 36.43
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 323.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 30.12