EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 274.94 424.53 -149.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 261.70 210.24 51.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.87 3.97 13.89
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.39 -1.63 1.24
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.08 -0.75 3.83
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.40 0.39
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -3.38 -2.68 -0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30 -4.61 2.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.99 8.28 -1.29
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 558.51 641.97 -83.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 123.95 -90.12 214.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -69.59 -27.47 -42.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 0.20 0.93
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
    		 -22.03 -56.91 34.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.09 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.12 60.17 -132.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.07 2.86 2.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.72 -0.65 -0.07
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 524.21 530.14 -5.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.95 -59.14 18.20
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 483.26 470.99 12.27
    		0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 3.24 4.54 -1.30
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 160.33 253.33 -93.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -573.47 -689.92 116.45
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.20 -1.74 -31.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.56 0.76 0.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -441.54 -433.03 -8.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.99 -8.28 1.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -146.33 -102.04 -44.29
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
    		 298.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -111.72 -101.75 -9.98
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.04 -212.07 245.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 74.75 -174.11 248.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 269.40 443.51 -174.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 344.15 269.40 74.75
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 4.97
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 47.70 44.07 3.63
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 298.38