EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
545.67 | 499.58 | 46.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
223.11 | 193.06 | 30.06 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.03 | 5.75 | 0.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.90 | -1.10 | 0.20 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.36 | 0.63 | -0.98 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.78 | -8.42 | -2.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.73 | 0.01 | 0.72 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
763.50 | 685.82 | 77.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-136.17 | 117.09 | -253.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-94.21 | 32.91 | -127.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.75 | -5.98 | -12.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -2.86 | 4.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.21 | -129.17 | 136.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.18 | -17.41 | 34.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.17 | -3.37 | 1.19 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
537.76 | 677.03 | -139.26 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
10.04 | 8.16 | 1.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-119.16 | -107.36 | -11.80 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
428.64 | 577.82 | -149.18 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-54.08 | -235.32 | 181.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-328.96 | -326.98 | -1.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.51 | -2.30 | 0.79 |
ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-8.92 | -16.89 | 7.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 1.09 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-392.48 | -580.41 | 187.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.73 | -0.01 | -0.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.63 | -0.59 | -6.04 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
42.87 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-144.04 | -165.59 | 21.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.52 | -166.18 | 57.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-72.37 | -168.77 | 96.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
647.28 | 870.99 | -223.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
574.91 | 702.22 | -127.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
60.27 | 85.85 | -25.58 |