EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 438.42 194.71 243.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.87 189.97 -2.10
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.31 4.86 0.45
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.27 -0.02 -0.26
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.53 4.02 -2.49
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.78 -0.28 4.06
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.05 -0.51 0.46
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.20 0.19 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.55 -0.56 -2.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.42 -0.36
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 633.30 392.80 240.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -78.50 -97.20 18.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.54 -10.27 6.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -29.93 30.98
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.07 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -1.27 1.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.06 167.80 -235.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.50 13.33 -11.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.30 -0.17 -2.13
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 484.01 435.01 48.99
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 2.68 0.31 2.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.25 -19.47 -19.78
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.43 415.85 31.58
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -100.12 -130.00 29.88
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -254.89 -91.56 -163.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -1.19 1.03
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -18.12 -17.47 -0.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.31 0.44 0.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -371.98 -239.77 -132.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.42 0.36
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.61 -37.03 36.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.83 -35.91 -31.92
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.51 -73.36 4.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.94 102.72 -95.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 531.17 395.48 135.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 538.11 498.20 39.92
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 11.08 12.74 -1.66
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.81 139.71 -118.91