EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 194.71 139.99 54.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 189.97 211.16 -21.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 4.86 4.69 0.17
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.02 -0.29 0.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.02 0.36 3.66
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.28 0.48 -0.76
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.51 -1.47 0.97
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.19 0.18 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.56 -0.18 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.42 2.53 -2.11
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 392.80 357.44 35.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -130.67 35.03 -165.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.27 -31.76 21.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.53 -7.22 10.75
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.06 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 0.54 -1.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 167.80 -19.90 187.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.33 -12.65 25.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.17 -0.71 0.54
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 435.01 320.83 114.18
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.31 0.21 0.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.47 -23.85 4.38
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 415.85 297.19 118.66
    		2.56
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -130.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.56 -191.22 99.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.19 -2.65 1.46
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
    		 -17.47 -2.69 -14.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 1.18 -0.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -239.77 -195.39 -44.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.42 -2.53 2.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -37.03 -83.97 46.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.91 -18.35 -17.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.36 -104.86 31.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 102.72 -3.05 105.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 395.48 416.94 -21.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 498.20 413.88 84.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 12.74 24.20 -11.46
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 139.71