EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 381.75 335.49 46.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.05 126.45 19.61
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.02 3.84 0.19
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.43 4.20 -5.63
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.18 -0.29 0.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.22 -5.48 -1.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.43 0.01 0.42
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 523.43 460.54 62.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -152.03 -21.29 -130.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.36 30.57 -91.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.97 1.97 -12.94
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.04 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.11 0.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.98 -30.83 112.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.62 -10.15 19.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.64 -0.39 -1.25
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 389.71 430.57 -40.86
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 8.33 4.73 3.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.63 -41.15 -17.48
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 339.41 394.15 -54.74
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 340.14 -228.51 568.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -225.09 -263.77 38.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.51 -1.03 -0.48
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -7.27 -11.33 4.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.83 -0.59
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 106.51 -503.81 610.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.43 -0.01 -0.42
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.48 -0.58 -3.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -144.04 -165.59 21.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.94 -166.17 17.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 296.97 -275.84 572.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 647.28 870.99 -223.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 944.25 595.16 349.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 46.67 42.56 4.12