EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 111.64 106.57 5.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 127.97 142.67 -14.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 3.25 3.13 0.12
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -0.18 0.18
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.75 0.47 -3.23
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.28 0.58 -0.86
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.43 -0.98 0.55
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.12 0.12 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.12 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.36 1.89 -1.52
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 239.69 254.15 -14.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -114.93 -10.40 -104.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.79 -39.19 55.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.77 -3.32 5.09
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.07 -0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.54 -0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 119.33 4.68 114.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.92 -8.35 21.27
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 275.26 197.94 77.33
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.17 0.12 0.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.51 -10.37 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.93 187.68 77.24
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.87 -97.05 42.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
    		 -7.41 -1.49 -5.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 0.94 -0.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.39 -97.59 35.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.36 -1.89 1.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -34.13 -55.78 21.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.91 -18.35 -17.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.41 -76.02 5.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 132.13 14.07 118.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 395.48 416.94 -21.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 527.61 431.01 96.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 29.08 90.30 -61.23
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 139.71