EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 106.57 11.12 95.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.67 142.71 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 3.13 3.36 -0.24
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.18 -0.03 -0.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.47 0.14 0.34
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.58 -0.51 1.09
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.98 -1.02 0.04
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -0.12 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.89 3.45 -1.56
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 254.15 159.11 95.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.40 -25.52 15.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.19 31.87 -71.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 -0.74 -2.58
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.06 0.01
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
    		 -1.49 -32.04 30.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.68 -52.34 57.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.35 -2.46 -5.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.24 -11.45 11.21
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.45 66.48 129.97
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.12 0.19 -0.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.37 -5.55 -4.82
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.19 61.12 125.07
    		2.56
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -97.05 -52.58 -44.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.94 1.98 -1.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.10 -51.24 -44.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.89 -3.34 1.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -55.78 -57.22 1.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.35 -71.02 52.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.02 -101.62 25.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.07 -91.74 105.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 416.94 344.16 72.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 431.01 252.41 178.59
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 90.30 8.08 82.23