EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
176.64 | 165.63 | 11.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.57 | 62.82 | 9.75 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 1.92 | 0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.86 | -2.53 | 1.68 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.32 | 0.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.96 | -2.39 | -1.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.27 | 0.01 | 0.26 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
246.59 | 221.61 | 24.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-142.45 | 26.26 | -168.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.16 | 7.63 | 30.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.31 | 7.17 | -15.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.07 | 0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.04 | 12.47 | 28.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.50 | -16.05 | 23.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.91 | ||
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
182.12 | 259.19 | -77.07 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
4.23 | 1.90 | 2.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.97 | -2.01 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.38 | 259.07 | -74.69 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
211.02 | -246.76 | 457.78 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-111.74 | -122.19 | 10.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-5.62 | -8.03 | 2.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.52 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
93.75 | -376.51 | 470.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.01 | -0.26 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.19 | -0.56 | -1.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.45 | -0.56 | -1.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
275.68 | -118.00 | 393.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
647.28 | 870.99 | -223.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
922.97 | 752.99 | 169.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
102.05 | 106.96 | -4.91 |