EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 120.11 29.48 90.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.28 63.68 -2.41
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.77 1.62 0.15
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.05 -1.05 -3.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.05
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.05 -0.35 0.30
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.07 0.06 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.05 -0.07 -0.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 0.24 -0.21
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 178.04 93.62 84.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -89.91 -80.47 -9.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.31 20.01 4.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.07 23.72 -16.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.02 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.02 0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.67 55.21 -64.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 4.07 -5.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.76
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.84 116.19 -8.36
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.37 0.09 0.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.49 -4.95 0.46
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.72 111.33 -7.62
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -31.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.85 -26.96 -68.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 0.00 -0.16
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -9.05 -0.60 -8.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.92
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.64 -27.57 -108.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.24 0.21
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.20 -22.81 22.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.22 -23.05 22.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -32.15 60.72 -92.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 531.17 395.48 135.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 499.02 456.20 42.82
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 28.29 4.73 23.56
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.81