EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 29.48 50.24 -20.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.68 74.37 -10.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.62 1.57 0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.05 -0.34 -0.71
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.35 -0.49 0.14
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.06 0.06 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.05 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.24 1.04 -0.80
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 93.62 126.86 -33.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.97 77.57 -144.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.01 -46.57 66.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.22 -5.09 15.31
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.05 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.40 -0.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 55.21 1.49 53.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.07 -6.03 10.10
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.19 148.69 -32.49
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.09 0.10 -0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.95 -6.05 1.10
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.33 142.74 -31.40
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.96 -96.17 69.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
    		 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.57 -95.87 68.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.24 -1.04 0.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.81 -27.79 4.98
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.05 -28.83 5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 60.72 18.03 42.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 395.48 416.94 -21.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 456.20 434.97 21.23
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 4.73 0.57 4.16