EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
50.24 | -52.10 | 102.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.37 | 69.40 | 4.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.57 | 1.72 | -0.15 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.34 | -0.25 | -0.10 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.58 | -0.51 | 1.09 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.49 | -0.53 | 0.04 |
สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
|
0.06 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.05 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.04 | 1.75 | -0.71 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
126.86 | 19.43 | 107.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.57 | 163.81 | -86.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.57 | 35.05 | -81.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.09 | 3.81 | -8.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.06 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.49 | -177.67 | 179.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.03 | -1.06 | -4.97 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.69 | 22.39 | 126.30 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.19 | -0.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.05 | -2.62 | -3.43 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.74 | 19.95 | 122.78 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.17 | -52.70 | -43.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 1.98 | -1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-95.87 | -51.05 | -44.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.04 | -1.70 | 0.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.79 | -30.05 | 2.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.83 | -1.78 | -27.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.03 | -32.88 | 50.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
416.94 | 344.16 | 72.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
434.97 | 311.28 | 123.69 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
0.64 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
0.57 | 7.06 | -6.48 |