EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 320.25 326.47 -6.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.79 107.31 -1.52
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.87 4.72 -5.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.11 -1.89 -2.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.31 17.14 2.17
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 440.37 455.82 -15.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 -227.92 78.16 -306.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.99 -563.02 516.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 90.82 55.16 35.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.48 -15.58 23.06
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.34 0.01 -1.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 74.20 13.87 60.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 33.14 -90.45 123.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.39 -2.68 10.07
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 377.16 -68.72 445.88
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.37 -18.93 -0.44
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.44 -92.79 5.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.35 -180.44 450.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -119.97 -80.31 -39.66
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.87 2.27 2.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.39 -21.03 16.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.49 -98.76 -20.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 82.19 706.14 -623.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -191.24 -425.00 233.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.05 281.14 -390.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 41.82 1.95 39.87
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 81.43 79.48 1.95
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 123.25 81.43 41.82
    - เงินสดในมือ
    		 0.09 0.22 -0.12
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 123.15 81.21 41.94
    123246295
    		 81.43
    หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 31.08 7.38 23.69