EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
45.47 | 19.19 | 26.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.22 | -0.50 | 0.72 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
48.48 | 49.56 | -1.08 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.56 | 12.45 | 0.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.82 | -0.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.44 | -0.03 | -0.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
7.71 | -2.92 | 10.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 0.97 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.18 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.60 | 9.28 | -5.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.15 | 7.26 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.52 | 7.49 | 4.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.12 | 103.40 | 33.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.16 | 2.59 | 22.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
158.57 | -56.63 | 215.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.17 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.17 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.38 | 155.53 | -51.15 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
2.92 | -2.18 | 5.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
427.09 | 202.38 | 224.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.65 | -2.45 | -8.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
416.58 | 200.10 | 216.48 |