EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
56.84 | 91.35 | -34.51 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.42 | -0.54 | 0.12 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
36.77 | 36.93 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.80 | 8.84 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.31 | 0.18 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.19 | -0.10 | 5.29 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.77 | 0.00 | -1.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 0.56 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.84 | 4.52 | 2.32 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.56 | 5.70 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.91 | 24.62 | -9.71 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.51 | 171.46 | -37.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.37 | -67.76 | 65.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.65 | -208.85 | 193.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.01 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-166.90 | -22.94 | -143.97 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-10.69 | 0.00 | -10.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | 1.59 | -3.55 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | ||
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-64.45 | -123.80 | 59.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34.60 | -18.31 | -16.29 |
เงินสดเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.99 | -142.09 | 43.10 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-5.69 | -3.73 | -1.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.68 | -3.72 | -1.96 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
143.79 | 220.43 | -76.64 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.91 | -15.41 | 4.50 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.61 | -4.53 | -2.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-51.83 | -51.83 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.44 | 148.66 | -74.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-30.24 | 2.85 | -33.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.21 | 82.48 | 16.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.98 | 85.33 | -16.35 |