EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
91.35 | 103.77 | -12.41 |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.54 | 0.52 | -1.06 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.56 | ||
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
36.93 | 35.83 | 1.10 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.84 | 7.53 | 1.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.18 | -1.26 | 1.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 0.13 | -0.23 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -4.63 | 4.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.54 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.52 | 0.86 | 3.66 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.70 | 5.67 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.62 | 26.45 | -1.84 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
171.46 | 175.37 | -3.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-67.76 | 20.18 | -87.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-208.85 | -126.82 | -82.03 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
2.68 | 0.44 | 2.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.03 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.94 | 0.82 | -23.76 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -5.24 | 5.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-123.80 | 63.18 | -186.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.31 | -30.46 | 12.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.09 | 32.75 | -174.84 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-3.73 | -14.90 | 11.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.39 | -1.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.72 | -13.50 | 9.78 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.43 | 28.19 | 192.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.41 | -10.62 | -4.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.53 | -0.86 | -3.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-51.83 | -47.84 | -3.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.66 | -31.13 | 179.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.85 | -11.89 | 14.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.48 | 71.74 | 10.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
85.33 | 59.85 | 25.48 |