EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 103.77 92.68 11.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.52 0.06 0.46
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
    		 35.83 36.29 -0.46
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.53 7.28 0.25
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.26 -0.28 -0.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.13 2.15 -2.02
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -4.63 -2.27 -2.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.31 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.06 0.02
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.67 5.71 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.86 1.63 -0.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.45 23.51 2.94
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 175.37 167.02 8.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.18 2.22 17.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -126.82 -135.89 9.07
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.05 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.82 166.96 -166.14
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -5.24 -0.02 -5.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -0.33 -1.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 63.18 200.01 -136.83
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.05 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.46 -31.49 1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.75 168.57 -135.83
    		-1.65 -0.86 -0.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -14.90 -7.18 -7.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 1.39 0.46 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.50 -6.84 -6.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 28.19 -136.63 164.82
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.62 -8.99 -1.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.84 -43.85 -3.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.13 -191.12 159.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.89 -29.39 17.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 71.74 70.72 1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 59.85 41.33 18.52