EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2.84 55.55 -52.71
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.29 -0.26 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 24.68 24.37 0.31
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.97 5.87 0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.82 0.31 0.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.39 3.60 -3.21
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -4.20 -3.38 -0.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.38 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.08 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.54 4.14 0.41
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.59 3.72 -0.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.43 14.26 -11.83
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.18 108.47 -67.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.38 41.29 -35.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 192.74 194.83 -2.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.06 -0.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.70 -399.17 439.86
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.18 -10.69 8.51
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 277.56 -67.00 344.55
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.08 0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.38 -22.96 20.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 275.27 -89.88 365.15
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.90 -4.95 2.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 1.22 0.00 1.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.68 -4.95 3.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -243.06 117.08 -360.15
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.14 -7.28 -7.86
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.95 -4.11 -0.84
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -27.91 -51.83 23.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -291.06 53.87 -344.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -17.47 -40.96 23.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 77.16 99.21 -22.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 59.69 58.25 1.44