EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.55 | 51.94 | 3.61 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.26 | -0.36 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
24.37 | 24.51 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.87 | 5.79 | 0.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.31 | 0.18 | 0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.60 | 5.98 | -2.38 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-3.38 | -20.11 | 16.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.37 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.14 | 2.37 | 1.77 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.72 | 3.80 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.26 | 14.40 | -0.14 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.47 | 88.28 | 20.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.29 | -51.37 | 92.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
194.83 | -517.80 | 712.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-399.17 | 364.81 | -763.98 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-10.69 | 0.00 | -10.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | 1.44 | -2.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | ||
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-67.00 | -111.86 | 44.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.96 | -8.18 | -14.78 |
เงินสดเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.88 | -120.02 | 30.14 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-4.95 | -1.92 | -3.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.95 | -1.92 | -3.04 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
117.08 | 152.82 | -35.74 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.28 | -11.78 | 4.50 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.11 | -2.02 | -2.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-51.83 | -51.83 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.87 | 87.20 | -33.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-40.96 | -34.73 | -6.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.21 | 82.48 | 16.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.25 | 47.75 | 10.51 |