EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17.78 | 46.85 | -29.07 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.19 | -0.07 | -0.12 |
โอนกลับผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.23 | ||
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
12.18 | 11.74 | 0.44 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.58 | 2.45 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.18 | -0.83 | 1.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 4.25 | -4.31 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-4.46 | -5.24 | 0.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.18 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.88 | 1.88 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.86 | 0.03 | 0.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.51 | 11.91 | -7.40 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.20 | 73.14 | -37.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.21 | -4.59 | -32.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-276.52 | -242.47 | -34.05 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
2.68 | 0.44 | 2.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.25 | 0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
49.04 | 223.21 | -174.17 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -5.24 | 5.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.01 | 0.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-226.41 | 44.26 | -270.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-226.41 | 44.26 | -270.67 |
| -0.03 | -0.61 | 0.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.55 | -2.24 | 0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.55 | -1.47 | -0.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
207.67 | -16.47 | 224.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.28 | -3.64 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.78 | -20.13 | 223.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.17 | 22.66 | -46.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.48 | 71.74 | 10.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.31 | 94.39 | -36.09 |