EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
81.28 | 67.25 | 14.03 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.75 | -0.23 | 0.97 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
23.70 | 24.21 | -0.51 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.95 | 4.86 | 0.10 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.26 | -0.24 | -1.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | 0.00 | 0.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.24 | 5.23 | -6.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.21 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.77 | 3.82 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | 1.21 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.75 | 16.96 | 3.79 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.71 | 123.22 | 10.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.95 | 8.32 | 6.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-306.59 | 57.22 | -363.80 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
0.44 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.06 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.42 | 7.47 | -18.88 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-5.24 | -0.02 | -5.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -0.36 | -0.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-174.69 | 195.94 | -370.62 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.55 | -13.20 | 2.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.21 | 182.78 | -367.99 |
| -1.24 | -0.42 | -0.81 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-10.89 | -3.80 | -7.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.39 | 0.41 | 0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.50 | -3.39 | -6.11 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
223.73 | -154.64 | 378.36 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.81 | -5.89 | -0.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.84 | -43.85 | -3.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
168.66 | -205.62 | 374.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.05 | -26.22 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.74 | 70.72 | 1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
45.69 | 44.50 | 1.19 |