EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.27 | 17.78 | 19.49 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
12.12 | 12.18 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.94 | 2.58 | 0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.29 | -0.06 | 3.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.91 | -4.46 | 5.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.92 | 0.86 | 1.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.87 | 1.88 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.50 | 4.51 | 4.98 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.83 | 35.20 | 34.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.80 | -37.21 | 55.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
274.34 | -276.52 | 550.86 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
-0.02 | 2.68 | -2.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.06 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-354.14 | 49.04 | -403.18 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-10.69 | 0.00 | -10.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.41 | -226.41 | 222.00 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.14 | -1.55 | 1.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.14 | -1.55 | 1.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-42.47 | 207.67 | -250.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -3.28 | -0.36 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.95 | -0.61 | -1.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.06 | 203.78 | -251.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-52.62 | -24.17 | -28.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.21 | 82.48 | 16.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
46.60 | 58.31 | -11.71 |