EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
46.85 | 43.43 | 3.42 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
11.74 | 12.19 | -0.45 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.45 | 2.43 | 0.03 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.83 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.25 | 0.02 | 4.24 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-5.24 | -1.71 | -3.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.10 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.88 | 1.91 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.67 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.91 | 10.91 | 1.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.14 | 69.91 | 3.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.59 | -8.69 | 4.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-242.47 | 66.55 | -309.03 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
0.44 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.11 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
223.21 | 5.14 | 218.07 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-5.24 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.14 | 0.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
44.26 | 132.67 | -88.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.26 | 132.68 | -88.43 |
| -0.53 | -0.03 | -0.49 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-2.24 | -3.76 | 1.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.84 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.47 | -3.76 | 2.30 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16.47 | -94.68 | 78.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -2.95 | -0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.13 | -98.15 | 78.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.66 | 30.77 | -8.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.74 | 70.72 | 1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
94.39 | 101.49 | -7.10 |
0.21717000000353
|
101.49 |