EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.43 24.70 18.73
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.14 -0.11 -0.04
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.13
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
    		 12.19 12.05 0.13
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.43
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 -0.89 0.91
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.10 0.10 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.67 2.27 -1.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.91 6.19 4.72
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.91 44.27 25.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.69 -21.89 13.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.55 34.30 32.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.14 -0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.06 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.14 87.96 -82.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.52 -0.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 132.67 146.16 -13.48
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.68 146.17 -13.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -3.76 -0.33 -3.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.76 -0.33 -3.43
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -94.68 -145.57 50.89
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.95
    		-0.53 -2.30 1.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.15 -147.86 49.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 30.77 -2.02 32.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 70.72 78.45 -7.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 101.49 76.43 25.06