EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 25.41 -1.74 27.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.52 6.81 0.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.16 14.65 5.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.30 2.02 -3.32
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -1.28 -1.16 -0.12
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 1.83 1.65 0.17
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -5.10 0.45 -5.54
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -3.92 -5.67 1.74
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.58 0.56 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.25 0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 10.48 7.69 2.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.65 25.02 29.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.43 -20.72 0.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.98 -13.79 -2.19
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 1.20 0.91 0.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -1.30 1.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -1.48 2.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.18 33.91 -49.09
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.71 -1.30 -0.41
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.71 21.25 -17.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -0.13 -0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.02 21.12 -18.09
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.03 -0.10 0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 0.00 0.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -7.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -96.86 -79.34 -17.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.72 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.25 -0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -98.12 -85.40 -12.72
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 112.20 -17.28 129.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.08 -1.49 -0.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.90 -9.90 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 98.40
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -3.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.72 -6.65 -9.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.49 59.34 40.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.40 -4.95 9.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.93 10.30 1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 16.32 5.35 10.97
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 24.15
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 5.15 0.00
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 8.35 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.87 0.00
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.10
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.63 22.06 -24.69