EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.32 11.93 4.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 162.60 140.79 21.81
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 120.11 99.03 21.08
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 3.31 3.23 0.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.91 0.27 3.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.71 -0.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 306.62 255.97 50.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.62 4.65 -0.03
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 383.16 298.79 84.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.08 4.96 5.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.05 -0.03
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 38.81 39.66 -0.84
    ค่าความนิยม
    		 8.15 8.15 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.83 10.04 -2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.64 4.44 -0.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 456.29 370.74 85.55
    รวมสินทรัพย์
    		 762.91 626.71 136.20
    จากสถาบันการเงิน
    		 184.53 69.40 115.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 83.75 96.92 -13.17
    ภายในหนึ่งปี
    		 7.93 12.80 -4.87
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 0.00 4.73
    		167.86 167.86 0.00
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 97.02 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 15.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.50 0.08 2.42
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.29 -0.29
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 4.73 4.61 0.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 397.06 190.63 206.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.27 2.00 3.27
    หุ้นกู้
    		 98.31 192.57 -94.26
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4.37 4.91 -0.53
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.03 7.44 0.58
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคาร
    		 0.40 0.40 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 116.38 207.32 -90.94
    รวมหนี้สิน
    		 513.44 397.95 115.49
    หุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น
    		 167.86 167.86 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 45.29 45.29 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.07 0.00
    จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 11.21 11.21 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -3.92 -28.55 24.63
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 220.51 195.87 24.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 28.96 32.88 -3.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 249.47 228.76 20.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 762.91 626.71 136.20