EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -1.74 5.74 -7.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.81 -1.03 7.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.65 14.58 0.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.02 2.98 -0.96
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.16 0.98 -2.14
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.65 -1.41 3.06
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.45 3.60 -3.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -5.67 0.38 -6.05
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.56 0.54 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 7.69 6.57 1.12
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 25.27 32.95 -7.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.72 -9.20 -11.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.79 -12.13 -1.66
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.91 0.42 0.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 0.32 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 0.48 -1.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.91 22.58 11.33
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.30 -0.60 -0.70
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.50 34.81 -13.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.13 -0.15 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.36 34.66 -13.30
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.90 -0.26 1.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -7.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.34 -18.86 -60.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.65 -19.12 -66.52
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.28 8.25 -25.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.49 -0.99 -0.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.90 -11.55 1.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 98.40 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -3.75 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.65 -6.37 -0.28
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 59.34 -10.24 69.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.95 5.30 -10.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.30 8.05 2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5.35 13.34 -7.99
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 24.15 11.74 12.41
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.24 0.10 -0.35
    ค่าเช่าค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 -0.96
    โอนสิทธิการเช่าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.67
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 22.06 0.00