EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.35 10.30 -4.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 146.32 127.54 18.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 7.06 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 101.01 87.66 13.35
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 2.97 2.73 0.24
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.55 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 0.49 1.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 268.05 228.71 39.33
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.63 4.53 0.10
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 270.17 156.77 113.40
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 2.50 3.40 -0.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.47 6.98 -1.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.07 -0.01
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 39.94 40.78 -0.84
    ค่าความนิยม
    		 8.15 8.15 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 9.52 10.01 -0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.96 2.48 1.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 344.40 233.17 111.23
    รวมสินทรัพย์
    		 612.45 461.89 150.57
    จากสถาบันการเงิน
    		 121.42 136.21 -14.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 124.41 63.87 60.54
    ภายในหนึ่งปี
    		 12.80 12.80 0.00
    		167.86 167.86 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.03 0.01 0.03
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 2.14 -2.12
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 4.25 3.90 0.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 265.10 220.95 44.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7.93 17.53 -9.60
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.15 3.80 -1.64
    หุ้นกู้
    		 95.15 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.09 5.62 -0.53
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.26 6.69 0.56
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคาร
    		 0.40 0.30 0.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 117.97 33.94 84.04
    รวมหนี้สิน
    		 383.08 254.88 128.19
    หุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น
    		 167.86 167.86 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 45.29 45.29 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.07 0.00
    จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 11.21 11.21 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -29.15 -29.10 -0.05
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 195.28 195.32 -0.05
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 34.10 11.68 22.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 229.38 207.00 22.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 612.45 461.89 150.57