EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.33 -3.83 5.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.46 4.42 -1.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.87 4.80 0.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.41 0.51 -0.10
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.44 -0.29 -0.15
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.63 0.41 0.22
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.61 1.34 -0.73
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.45 -2.26 -1.19
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.19 0.18 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
    		 2.05 2.41 -0.36
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 8.65 7.68 0.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.98 18.19 -11.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.06 -0.17 5.23
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.40 0.15 0.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.01 0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -0.23 -1.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.32 0.88 4.44
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -0.58 -0.22 -0.36
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.19 26.28 -2.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.17 26.25 -2.08
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 -0.07 0.08
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.60 0.30 -0.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.05 -2.07 -6.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.68 -1.84 -7.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.13 -14.63 8.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.49 -0.32 -0.16
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.30 -4.75 1.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.96 -2.31 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.87 -22.01 10.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.62 2.40 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.30 8.05 2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.92 10.45 2.47
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 0.01 0.01
    ค่าเช่าค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 -0.96
    โอนสิทธิการเช่าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.67