EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.92 10.30 2.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 120.16 127.54 -7.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 81.99 87.66 -5.67
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 2.77 2.73 0.04
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.33 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.49 -0.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 219.60 228.71 -9.11
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.52 4.53 -0.01
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 161.74 156.77 4.98
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 4.00 3.40 0.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.48 6.98 -0.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.07 0.02
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 40.51 40.78 -0.28
    ค่าความนิยม
    		 8.15 8.15 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 9.56 10.01 -0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.19 2.48 1.71
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 239.24 233.17 6.07
    รวมสินทรัพย์
    		 458.84 461.89 -3.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 130.78 136.21 -5.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.94 63.87 7.07
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.07 2.02 0.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.80 12.80 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.02 0.01 0.02
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 2.14 -2.11
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 3.95 3.90 0.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 220.59 220.95 -0.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.26 3.80 -0.54
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 14.33 17.53 -3.20
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.44 5.62 -0.18
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.88 6.69 0.19
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคาร
    		 0.30 0.30 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30.21 33.94 -3.73
    รวมหนี้สิน
    		 250.80 254.88 -4.08
    หุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น
    		 167.86 167.86 0.00
    		167.86 167.86 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 45.29 45.29 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.07 0.00
    จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 11.21 11.21 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -27.90 -29.10 1.21
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 196.53 195.32 1.21
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 11.51 11.68 -0.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 208.04 207.00 1.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 458.84 461.89 -3.05