EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
295.50 | 309.30 | -13.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.45 | 68.92 | -2.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโอนกลับ
|
-0.02 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.72 | 0.14 | 0.57 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.43 | 0.00 | 0.42 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.86 | -0.03 | -0.84 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-4.04 | -0.27 | -3.77 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.86 | -1.59 | -5.27 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.04 | 0.19 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.05 | -0.13 | 0.17 |
รายได้อื่น
|
-0.70 | -0.15 | -0.55 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.82 | 2.16 | -0.34 |
เงินปันผลรับ
|
-17.04 | -15.97 | -1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.97 | -25.56 | -3.41 |
306,584,777.22
|
337.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.83 | 32.13 | -30.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.68 | 44.72 | -21.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.05 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -2.57 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.05 | 6.70 | 3.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.48 | 0.44 | -9.92 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.10 | -0.02 | 0.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -0.17 | -0.93 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
331.46 | 418.24 | -86.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.72 | -87.16 | 19.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.75 | 331.09 | -67.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 87.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-101.90 | -168.56 | 66.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.00 | 8.60 | 31.40 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
1.49 | 0.68 | 0.81 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-15.16 | -47.27 | 32.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.29 | 31.06 | -25.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.92 | -2.54 | 1.63 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
7.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
17.04 | 15.97 | 1.07 |
รับดอกเบี้ย
|
29.51 | 27.07 | 2.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.78 | -47.99 | 31.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -249.80 | 9.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.00 | -249.80 | 9.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.96 | 33.29 | -26.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
130.35 | 144.99 | -14.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
137.31 | 178.28 | -40.98 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.29 | 0.47 | 0.81 |