EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
309.30 | 370.19 | -60.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.92 | 69.95 | -1.03 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.13 | 0.25 | -0.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.34 | 0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.27 | -0.53 | 0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.59 | -2.08 | 0.49 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.19 | 0.66 | -0.46 |
รายได้อื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.00 | 0.06 | |
ภาษีซื้อตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.00 | 0.08 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 2.09 | 0.07 |
เงินปันผลรับ
|
-15.97 | -11.66 | -4.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.56 | -23.97 | -1.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
337,036,795.23
|
404.73 | 404.69 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.13 | -169.26 | 201.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.72 | -86.95 | 131.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 2.92 | -2.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.70 | 60.14 | -53.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -3.31 | 3.75 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.26 | 0.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
418.24 | 208.03 | 210.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.16 | -78.30 | -8.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
331.09 | 129.69 | 201.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
87.01 | 188.16 | -101.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-168.56 | -266.29 | 97.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
8.60 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.68 | 1.25 | -0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.49 | -26.38 | -18.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.06 | 7.46 | 23.60 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-2.78 | -12.24 | 9.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.54 | -2.30 | -0.25 |
รับเงินปันผล
|
15.97 | 11.66 | 4.31 |
รับดอกเบี้ย
|
27.07 | 23.43 | 3.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.99 | -75.39 | 27.40 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-249.80 | -219.20 | -30.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.80 | -225.20 | -24.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
33.29 | -170.90 | 204.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
144.99 | 296.46 | -151.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
178.28 | 125.56 | 52.73 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.47 | 5.05 | -4.58 |