EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
370.19 | 300.95 | 69.24 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
69.95 | 74.27 | -4.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.25 | -0.02 | 0.27 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าโอนกลับ
|
0.00 | -0.36 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยโอนกลับ
|
-0.34 | -5.97 | 5.64 |
สินค้าตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.53 | 8.00 | -8.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.08 | 0.02 | -2.10 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.66 | 0.09 | 0.57 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.06 | 0.11 | -0.04 |
ภาษีซื้อตัดบัญชี
|
0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 2.01 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
-11.66 | -12.95 | 1.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.97 | -17.07 | -6.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
404,732,087.35
|
349.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-169.26 | 73.84 | -243.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.95 | 26.54 | -113.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.92 | 0.11 | 2.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.14 | -19.43 | 79.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.31 | -2.20 | -1.11 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | -1.14 | 0.88 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
208.03 | 426.88 | -218.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-78.30 | -72.56 | -5.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.69 | 354.18 | -224.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
188.16 | 196.84 | -8.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-266.29 | -240.00 | -26.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
1.25 | 0.18 | 1.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-26.38 | -23.99 | -2.39 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-12.24 | -14.91 | 2.67 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
7.46 | 3.32 | 4.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -7.28 | |
รับเงินปันผล
|
11.66 | 12.95 | -1.29 |
รับดอกเบี้ย
|
23.43 | 15.88 | 7.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-73.10 | -57.59 | -15.51 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.30 | -1.16 | -1.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-219.20 | -90.60 | -128.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.50 | -91.76 | -135.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-170.90 | 204.82 | -375.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
296.46 | 69.96 | 226.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
125.56 | 274.78 | -149.23 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-16.00 | -72.42 | 56.42 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
5.05 | 0.61 | 4.44 |