EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
220.12 | 199.02 | 21.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.24 | 44.44 | -5.19 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.34 | -0.34 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.68 | 0.18 | -0.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2.50 | -0.09 | -2.42 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-3.73 | -3.14 | -0.58 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.04 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.54 | -1.45 | 0.91 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.38 | 0.03 | 0.35 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.19 | -0.21 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -0.70 | 0.70 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.20 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-15.87 | -12.49 | -3.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.25 | -18.91 | -3.34 |
215,005,380.00
|
202.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | 10.17 | -51.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.87 | -7.53 | 18.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.33 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -17.35 | 18.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -9.38 | 9.29 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.01 | -0.36 | 0.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
185.36 | 177.79 | 7.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.71 | -31.81 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.65 | 145.98 | 5.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,167.60 | -306.26 | -861.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,250.00 | 446.07 | 803.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-148.26 | -76.44 | -71.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
167.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
1.44 | 1.02 | 0.42 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.05 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-14.55 | -10.68 | -3.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.35 | 4.27 | -3.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 7.00 | |
รับเงินปันผล
|
15.87 | 12.49 | 3.38 |
รับดอกเบี้ย
|
21.87 | 18.11 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน
|
126.90 | 99.69 | 27.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-248.80 | -240.00 | -8.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.80 | -240.00 | -8.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.75 | 5.67 | 24.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
138.73 | 130.35 | 8.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
168.48 | 136.02 | 32.46 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
4.04 | 0.53 | 3.51 |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
9.22 | 0.00 |