EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
199.02 | 195.72 | 3.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.44 | 45.78 | -1.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโอนกลับ
|
-0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.07 | 0.10 | -0.02 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
0.11 | -0.14 | 0.25 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-3.14 | 0.07 | -3.21 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.04 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.45 | -0.31 | -1.14 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.69 | -0.66 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.19 | -0.02 | 0.21 |
รายได้อื่น
|
-0.70 | -0.15 | -0.55 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.44 | -0.23 |
เงินปันผลรับ
|
-12.49 | -10.96 | -1.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.91 | -16.83 | -2.08 |
202,967,496.27
|
215.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.17 | -21.36 | 31.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.53 | 59.34 | -66.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -0.49 | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -2.73 | 2.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.35 | 27.48 | -44.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.38 | -2.39 | -6.99 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
-0.36 | 0.24 | -0.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -0.17 | -0.93 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
177.79 | 275.28 | -97.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.81 | -46.67 | 14.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.98 | 228.62 | -82.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
139.81 | 106.80 | 33.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.44 | -93.79 | 17.36 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
1.02 | 0.57 | 0.45 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-10.68 | -20.76 | 10.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.27 | 1.17 | 3.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.92 | -2.54 | 1.63 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
7.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
12.49 | 10.96 | 1.53 |
รับดอกเบี้ย
|
18.11 | 16.88 | 1.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
99.69 | 19.28 | 80.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -249.80 | 9.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.00 | -249.80 | 9.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.67 | -1.90 | 7.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
130.35 | 144.99 | -14.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
136.02 | 143.10 | -7.08 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.53 | 1.89 | -1.36 |