EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
195.72 | 231.87 | -36.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.78 | 46.45 | -0.67 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยโอนกลับ
|
-0.14 | -0.30 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.07 | -0.39 | 0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | -2.18 | 1.87 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.69 | 0.65 | 0.04 |
รายได้อื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.00 | 0.06 | |
ภาษีซื้อตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.00 | 0.08 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.39 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-10.96 | -7.63 | -3.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.83 | -15.42 | -1.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
215,358,338.61
|
254.54 | 254.49 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.36 | -126.56 | 105.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.34 | -19.56 | 78.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 3.45 | -3.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.48 | 36.62 | -9.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -3.03 | 0.64 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.03 | -0.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
278.08 | 145.52 | 132.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.67 | -37.61 | -9.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
231.41 | 107.87 | 123.55 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
106.80 | 219.19 | -112.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-93.79 | -230.01 | 136.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.57 | 1.05 | -0.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.76 | -8.92 | -11.85 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 5.31 | -4.14 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-2.80 | -12.72 | 9.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.54 | -2.30 | -0.25 |
รับเงินปันผล
|
10.96 | 7.63 | 3.33 |
รับดอกเบี้ย
|
16.88 | 13.93 | 2.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.49 | -6.88 | 23.37 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-249.80 | -219.20 | -30.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.80 | -225.20 | -24.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.90 | -124.22 | 122.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
144.99 | 296.46 | -151.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
143.10 | 172.24 | -29.15 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.89 | 3.78 | -1.89 |