EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
231.87 | 202.13 | 29.73 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
46.45 | 50.25 | -3.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.10 | 0.15 | -0.26 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าโอนกลับ
|
-0.30 | -0.36 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.39 | 8.23 | -8.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.18 | 0.02 | -2.20 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.65 | 0.09 | 0.56 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.06 | 0.11 | -0.04 |
ภาษีซื้อตัดบัญชี
|
0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 1.33 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
-7.63 | -9.35 | 1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.42 | -10.97 | -4.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.11 | -0.06 |
254,535,195.20
|
241.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-126.56 | 63.78 | -190.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.56 | 5.70 | -25.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.45 | -0.30 | 3.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.62 | -9.01 | 45.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.03 | -2.89 | -0.14 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.10 | -0.50 | 0.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | -1.14 | 1.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
145.52 | 297.42 | -151.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.11 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.61 | -39.76 | 2.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.87 | 257.55 | -149.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
219.19 | -44.80 | 263.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-230.01 | -27.82 | -202.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
1.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.92 | -12.22 | 3.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-12.72 | -17.70 | 4.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
5.31 | 2.06 | 3.26 |
รับเงินปันผล
|
7.63 | 9.35 | -1.73 |
รับดอกเบี้ย
|
13.93 | 11.20 | 2.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-4.59 | -80.51 | 75.92 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.30 | -1.16 | -1.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-219.20 | -90.60 | -128.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.50 | -91.76 | -135.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-124.22 | 85.28 | -209.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
296.46 | 69.96 | 226.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
172.24 | 155.24 | 17.00 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-8.22 | -48.58 | 40.36 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
3.78 | 2.16 | 1.62 |