EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 104.13 103.68 0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.19 22.62 -0.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโอนกลับ
    		 -1.41 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.07 0.04 0.03
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 0.07 0.00 0.08
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.52 0.33 -1.85
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.79 -0.31 -0.48
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.02 0.67 -0.65
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.02 -0.07 0.09
    รายได้อื่น
    		 -0.69 -0.15 -0.53
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
    		 0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.63 -0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -3.95 -3.63 -0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.31 -8.40 -0.91
    109,519,341.02
    		 115.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.05 -9.57 11.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.83 44.20 -42.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.39 0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.96 2.81 -7.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.77 11.55 -9.78
    เงินมัดจำและเงินประกันรับ
    		 0.17 -0.20 0.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.09 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 109.83 164.63 -54.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.99 -0.90 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.84 163.73 -54.89
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -66.48 -97.55 31.08
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.44 -42.44 31.00
    เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.68 0.40 0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.51 -2.16 -1.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.86 1.16 -0.30
    เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -1.94 -8.77 6.83
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.92 -2.54 1.63
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.03 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
    		 7.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 3.95 3.63 0.32
    รับดอกเบี้ย
    		 10.19 9.59 0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.57 -138.68 77.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.27 25.05 22.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 130.35 144.99 -14.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 177.62 170.04 7.57
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.29 2.44 -2.16
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.10 2.80 -0.70