EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
103.68 | 122.64 | -18.96 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
22.62 | 23.07 | -0.44 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | -0.03 | -0.03 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยโอนกลับ
|
0.00 | -0.03 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.33 | -0.21 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.31 | -0.01 | -0.30 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.67 | 0.65 | 0.02 |
รายได้อื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.69 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
-3.63 | -3.58 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.40 | -7.52 | -0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
115,413,776.47
|
135.77 | 135.73 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.57 | -75.28 | 65.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.20 | 18.58 | 25.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 2.01 | -1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.02 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.81 | -6.51 | 9.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.35 | 3.06 | 11.29 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
-0.20 | 0.21 | -0.41 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
167.43 | 77.83 | 89.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.90 | -0.90 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
166.53 | 76.89 | 89.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-97.55 | -12.65 | -84.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-42.44 | -130.01 | 87.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.40 | 0.63 | -0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.16 | -0.56 | -1.60 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-8.77 | -1.27 | -7.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.16 | 0.01 | 1.16 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.54 | -2.30 | -0.25 |
รับเงินปันผล
|
3.63 | 3.58 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
9.59 | 8.13 | 1.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.68 | -134.44 | -4.24 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.80 | -4.20 | 1.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.80 | -10.20 | 7.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.05 | -67.76 | 92.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
144.99 | 296.46 | -151.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
170.04 | 228.70 | -58.66 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
2.44 | 1.19 | 1.26 |