EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.64 | 109.75 | 12.89 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
23.07 | 25.45 | -2.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าโอนกลับ
|
0.00 | -0.19 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.21 | 8.65 | -8.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.65 | 0.03 | 0.62 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.06 | 0.11 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.67 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-3.58 | -4.88 | 1.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.52 | -5.55 | -1.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.54 | -0.50 |
135,771,384.57
|
134.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.28 | -7.03 | -68.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.58 | 0.12 | 18.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 0.04 | 1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.51 | 6.58 | -13.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.06 | -0.06 | 3.12 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.21 | -0.16 | 0.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
77.83 | 133.94 | -56.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.54 | 0.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.90 | -0.98 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.89 | 132.42 | -55.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.65 | 13.58 | -26.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-130.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 2.04 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.56 | -3.13 | 2.56 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-1.27 | -6.80 | 5.53 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
รับเงินปันผล
|
3.58 | 4.88 | -1.31 |
รับดอกเบี้ย
|
8.13 | 5.37 | 2.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-132.15 | 15.99 | -148.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.30 | -1.16 | -1.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.20 | -2.10 | -2.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.50 | -3.26 | -9.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-67.76 | 145.15 | -212.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
296.46 | 69.96 | 226.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
228.70 | 215.12 | 13.59 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-9.35 | -61.68 | 52.33 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.19 | 1.95 | -0.77 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 82.50 |