EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 7.56 23.29 -15.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.12 13.95 -9.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 14.53 13.33 1.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.48 0.96 1.52
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.26 2.34 0.92
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.57 2.52 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.08 0.01 3.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.70 -0.35 -0.36
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 3.29 2.36 0.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 2.07 0.00
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.69 0.64 -1.33
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.22 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.25 3.78 0.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.82 7.63 -12.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.80 -41.02 32.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.33 -7.38 -8.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.03 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.96 25.16 -11.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 -0.04 -2.20
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.56 -0.40 -2.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 24.92 47.68 -22.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.82 -12.36 1.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.10 35.32 -21.22
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 0.18
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -91.27 -64.31 -26.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.91 0.62
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 0.00 1.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 0.45 0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.22 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -90.73 -65.09 -25.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.55 20.49 30.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 61.89 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -3.14 -2.38 -0.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.07 -9.96 8.89
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 35.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.18 -30.80 4.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.42 -3.44 -1.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 76.63 8.91 67.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.00 -20.85 20.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 156.09 171.24 -15.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 156.09 150.39 5.70
    เงินสดในมือ
    		 0.07 0.04 0.03
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 56.55 40.57 15.98
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 99.47 109.78 -10.31
    รวม
    		 156.09 150.39 5.70
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.27 0.26 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 7.67 0.68 6.98
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.54 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 1.28 0.00
    ที่ดินที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม
    		 0.00 48.40
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 5.02 5.21 -0.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 12.02
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 4.24 3.24 1.00