EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 156.09 156.09 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 200.46 194.96 5.50
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 173.94 177.82 -3.88
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 14.12 8.93 5.19
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.23 3.11 6.12
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.16 4.56 2.60
    - เงินทดรองจ่ายอื่น
    		 1.29 1.05 0.24
    - ลูกหนี้อื่น
    		 0.38 1.36 -0.98
    - อื่น ๆ
    		 0.52 0.09 0.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 563.18 547.96 15.22
    กับธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.00 8.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 346.80 263.30 83.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 10.08 13.32 -3.25
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.95 3.88 1.08
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.95 3.60 2.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.50 1.18 0.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 377.28 293.27 84.01
    รวมสินทรัพย์
    		 940.46 841.23 99.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 217.61 165.03 52.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 75.16 59.97 15.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.27 1.07 8.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.11 4.14 -0.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.00 6.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.79 38.32 -3.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 340.94 275.09 65.84
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 95.20 42.58 52.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 3.44 6.55 -3.11
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.02 0.06 1.96
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 13.64 10.63 3.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 114.29 59.81 54.48
    รวมหนี้สิน
    		 455.22 334.91 120.32
    และ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทในปี 2564
    		 205.33 154.00 51.33
    หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 184.04 184.04 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 15.40 15.40 0.00
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 73.44 93.80 -20.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 426.88 447.24 -20.36
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 58.36 59.08 -0.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 485.24 506.32 -21.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 940.46 841.23 99.23