EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 23.29 30.34 -7.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.95 8.30 5.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 13.33 10.69 2.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.96 0.94 0.02
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.34 0.74 1.60
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.52 -0.13 2.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 2.36 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.35 0.00 -0.34
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    (ปิดกองทุนในปี 2564)
    		 1.14 0.10 1.04
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 0.64 -6.80 7.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.44 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.78 6.10 -2.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.63 8.47 -0.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.02 -17.95 -23.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.38 9.55 -16.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.16 -45.32 70.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.69 0.65
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.40 -0.15 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 47.68 3.75 43.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.36 -7.56 -4.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.32 -3.81 39.14
    		2.56 -9.96 12.52
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.18 0.29 -0.11
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -64.31 -17.04 -47.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -2.55 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.91 -1.11 0.20
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 0.00 25.00
    ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี (ปิดกองทุนในปี 2564)
    		 1.84 35.23 -33.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.00 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.36 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -65.09 42.73 -107.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.49 34.38 -13.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -2.38 -2.07 -0.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 5.75
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 35.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
    		 -30.80 -40.04 9.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.44 -5.68 2.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.91 -17.32 26.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -20.85 21.60 -42.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 171.24 149.84 21.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 150.39 171.44 -21.05
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.03 0.01
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 40.57 32.27 8.30
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 59.77 139.14 -79.38
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 50.01 0.00
    รวม
    		 150.39 171.44 -21.05
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.26 0.06 0.20
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.68 1.19 -0.50
    ที่ดินที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม
    		 48.40 0.00
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 5.21 4.40 0.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 12.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 0.00 3.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.00 2.33
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 46.25
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.24 2.27 0.97
    zero
    		 0.00