EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 150.39 171.24 -20.85
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 200.84 209.11 -8.27
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 181.38 150.18 31.20
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.00 0.00
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 10.90 3.55 7.35
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 5.94 2.45 3.50
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.92 4.95 -1.03
    - เงินทดรองจ่าย
    		 1.10 1.97 -0.87
    - อื่น ๆ
    		 0.01 1.58 -1.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 48.40
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 554.47 593.42 -38.96
    กับธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.00 8.18 -0.18
    เงินลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 0.00 2.98
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 229.83 121.39 108.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 14.44 3.06 11.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.85 3.29 0.56
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.57 2.90 0.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.18 1.15 0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 260.88 142.95 117.93
    รวมสินทรัพย์
    		 815.35 736.37 78.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 178.22 156.12 22.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 74.15 48.26 25.89
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.47 13.36 -8.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.12 1.51 2.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.69 3.79 1.90
    เงินปันผลระหว่างกาลค้างจ่าย
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.55 29.57 0.98
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 297.20 252.62 44.58
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 0.00 1.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 7.59 0.55 7.04
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 10.31 9.75 0.56
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.37 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18.27 11.37 6.90
    รวมหนี้สิน
    		 315.47 263.99 51.48
    หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 184.04 184.04 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 15.01 15.01 0.00
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 87.47 94.49 -7.03
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 440.51 447.54 -7.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 59.37 24.85 34.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 499.88 472.39 27.49
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 815.35 736.37 78.97
    zero
    		 0.00