EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 0.32 12.57 -12.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.74 3.82 -3.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 4.10 3.13 0.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.32 0.31 0.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.42 5.12 -3.71
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.21 -0.48 1.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.00 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.45 0.00
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 0.54 -2.67 3.21
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 0.00 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.14 1.75 -0.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 17.12 -6.90 24.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.94 -24.56 36.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.31 -1.81 4.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.28 0.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.72 -16.70 29.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.09 -0.10 -7.99
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.40 -0.15 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 44.84 -26.84 71.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.98 -0.96 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.86 -27.79 71.66
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 0.38
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2.03 -7.48 5.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -2.09 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.71 -0.43 -0.28
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 25.00
    ในกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 0.00 3.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.14 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.34 21.46 -25.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.91 43.92 -64.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -0.76 -0.68 -0.08
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.28 -3.20 -0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.06 -1.61 0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.01 38.43 -64.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 13.52 32.10 -18.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 71.15 149.84 -78.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 84.67 181.94 -97.28
    เงินสดในมือ
    		 0.05 0.03 0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 60.51 35.31 25.20
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 24.11 146.60 -122.49
    รวม
    		 84.67 181.94 -97.28
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.74 0.56 0.18
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 1.50 0.46 1.04
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.12 0.05 0.07
    การชำระบัญชี
    		 0.00 46.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 0.00 3.51
    ในระหว่างงวด
    		 12.79 0.00
    เงินปันผลระหว่างกาลค้างจ่าย
    		 0.00 40.04
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 0.81 0.00