EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 84.67 71.15 13.52
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 191.45 209.11 -17.66
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 135.65 150.18 -14.53
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 100.09 100.09 0.00
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.38 4.95 -0.58
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.88 3.55 0.33
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.74 2.45 0.29
    - เงินทดรองจ่าย
    		 1.04 1.97 -0.93
    - อื่น ๆ
    		 0.22 1.58 -1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 48.40 48.40 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 572.51 593.42 -20.92
    กับธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.18 8.18 0.00
    เงินลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 2.98 2.98 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 122.44 121.39 1.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 17.02 3.06 13.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.88 3.29 0.59
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.24 2.90 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1.17 1.15 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 158.91 142.95 15.96
    รวมสินทรัพย์
    		 731.41 736.37 -4.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 136.18 156.12 -19.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 61.43 48.26 13.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.15 13.36 -2.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.23 1.51 2.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.88 3.79 0.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.31 29.57 -7.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 239.18 252.62 -13.44
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 0.00 1.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 9.86 0.55 9.31
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 9.67 9.75 -0.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 19.53 11.37 8.16
    รวมหนี้สิน
    		 258.71 263.99 -5.27
    หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 154.00 154.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 184.04 184.04 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 15.01 15.01 0.00
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 94.98 94.49 0.48
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 448.02 447.54 0.48
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 24.68 24.85 -0.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 472.70 472.39 0.31
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 731.41 736.37 -4.96